Общая информация
Бюджетирование входит в линейку решений ПрофИтПроект, реализованных на платформе KPI MONITOR. Внедренная система предлагает все необходимые средства и возможности для полноценной поддержки процессов планирования доходов и расходов в произвольных аналитических разрезах (статьи, подразделения, центры прибыли и затрат и т.д.). Функционал решения обеспечивает коллективную работу по формированию, согласованию и утверждению плановых значений, а также предоставляет мощный инструментарий для оперативной оценки и контроля исполнения бюджета.
Решение Бюджетирование позволяет организовать систему консолидированных бюджетов, объединив бюджеты закупок, продаж, производства в единую сбалансированную систему, обеспечивающую целостность и прозрачность данных для планирования, мониторинга и контроля исполнения бюджета. Сводный бюджет может быть также организован с учетом организационной структуры компании.
Сбор данных
В целях сбора данных возможности системы обеспечивают как настраиваемые процессы и формы ручного ввода/согласования, так и автоматические процедуры импорта, включающие эффективный ETL (Extract Transform Load) функционал для предварительной очистки и преобразования исходных данных.
К примеру, задача сбора данных в конкретной организации может быть решена таким образом, что плановые и фактические данные, которые имеются/учитываются в информационных системах будут автоматически импортироваться по заданному расписанию и преобразовываться с учетом специфики и требований к данным для бюджетирования, а недостающая информация будет вводится напрямую в систему, формируя в конечном итоге консолидированный источник данных для бюджетирования.
Моделирование
При проектировании системы выполняются две основные задачи: создание показателей и настройка аналитических параметров, в разрезе которых они будут учитываться.
Состав и структура аналитических параметров определяются исходя из требований бюджетного планирования (разрезов планирования), а также уровня детализации, которая необходима для анализа и мониторинга процесса исполнения бюджета.
В рамках настройки конкретного показателя задаются алгоритмы расчета, ответственные за исполнение, согласующие и утверждающие, определяются источники плановых и пороговых значений, графическое представление, а также другие необходимые параметры и атрибуты.
Расчетная логика системы предполагает взаимосвязи различных показателей посредством использования одного показателя в качестве переменной формулы расчета другого. Дополненный возможностью использования фильтров и встроенной библиотеки функций, данный механизм позволяет гибко оперировать одними и теми же исходными данными для вычисления различных показателей, сохраняя и поддерживая их взаимосвязи на уровне расчетов.